Formål

Foreta nødvendige aktiviteter før man avslutter periode og årsavslutning.

Forutsetninger

Arbeidssteg for periodeavslutning er daglig drift av regnskap og en kontroll på at regnskapet er konsistens og gjennomført.

Steg for steg


Periodeavslutning - prosessoversikt

Oppgave: Beskrivelse: Ansvar: BC sti / applikasjon: Resultat:

Oppdatere valutakurser

Riktigere bilde av reel valutakurs etter oppdatering fra bank

Sentralt

ZFI_UPDATE_EXCH_RATE - OB08

Nye valutakurser tilgjengelige i systemet

Hull i bilagsnummer-tildelingen

Kontrollere at det ikke er hull i bilagsserie og dokumentere der dette er tilfelle

Regnskapsfører

S_ALR_87012342

Ingen luker i bilagsserier

Fakturanumre tildelt to ganger

Kontrollere mulige dobbeltfaktura og eventuelle betalinger

Regnskapsfører

S_ALR_87012341

Rapporten viser mulige dobbeltfakturaer

Vise kompakt bilagsjournal

Vedlegg til bilagsarkiv og kontroll på bilagsserie

Regnskapsfører

S_ALR_87012289

Liste over bilagsserier med bilagsnummer

Åpne og lukke regnskapsperioder

Lukke undersystemene for

  • debitorreskontro
  • kreditorreskontro
  • anleggsregnskap

fra kontering til tidligere periode.
Ny regnskapsperiode starter.

Sentralt
(lokalt må gi melding til sentralt om stenging)

S_ALR_87003642 (OB52)

Flere konteringer i kreditor- og debitor-reskontro, materialbasis eller anleggsregnskap for den tidligere perioden kan ikke utføres.
Ny regnskapsperiode er åpen for konteringer slik at transaksjonene kan behandles.

Utføre periodiske konteringer

Periodiske bilag for perioden som er registrert i systemet, må behandles

Regnskapsfører

FBD1

Batchinputmapper opprettes med "konteringer" for periodiske bilag,
som kan behandles for å kontere den ønskede økonomiske aktiviteten.

Analysere VM/IF avregningskontoer

Analysere VM/IF avregningskontoer

Regnskapsfører

MR11 / ZMR11

Analyserer avregningskontoer for varemottak / inngående faktura

Automatisk utligning

Avregner kontoer for åpen postbehandling for å lette analysen av åpne poster.
(D, K SA bilag)

Regnskapsfører

F.13 / Eget utviklet program (ligger under deb/kred)

Forslag for poster som ikke er utlignet vises

Manuell utligning

Dersom bilag ikke kan utlignes automatisk kan de vurderes og utlignes manuelt.

Regnskapsfører

-

-

Kontere korreksjonsposteringer

Konterer korrigeringer for aktuelle regnskapsdata

Regnskapsfører

FB50

-

Omsetningsoppgave for MVA.

Økonomisk rapportering for MVA grunnlag og MVA beløp per MVA sats.
Postere avgift fra MVA kontoer til MVA oppgjørskonto.

Regnskapsfører

S_ALR_87012357

Gir oversikt over MVA grunnlag og MVA beløp for de forskjellige MVA satsene.
Hvis konteringsfliken benyttes genererer den en batchinput som konterer MVA beløpet

Vise bilagsjournalen

Liste over konterte bilag i perioden

Regnskapsfører

S_ALR_87012287

Liste over konterte bilag i perioden som skal dokumenteres

Resultatanalyse

-

Regnskapsfører

S_ALR_87012284

Balanse- resultatrapportering




Årsregnskap - prosessoversikt

Oppgave: Beskrivelse: Ansvar: BC sti / applikasjon: Resultat:

Overføre kunde-/leverandør saldoer

Overfører kreditorsaldoer til det nye regnskapsåret.

Regnskapsfører

F.07

Leverandør- og kundesaldoer overført til det nye året

Overføre regnskapssaldoer

-

Regnskapsfører

FAGLGVTR
Når du skal kjøre, velg "Flere Program"
Kjør i bakgrunn, huk av for direkte + lagre

Resultatregnskaps-kontoer summeres til resultatfremføringskonto. Balanse overføres.

Årsskifte anlegg
(Må kjøres før Årsopplegg anlegg)

Rullering til nytt regnskapsår for anleggsregnskap

Regnskapsfører

AJRW - Kjør denne i bakgrunn.

-

Årsoppgjør anlegg

Årsavslutning for anleggsregnskap

Regnskapsfører

AJAB – Kjør i bakgrunn. Først testkjøring og deretter prod.

-