Formål

Før et manuelt bilag. En korrigering mellom to regnskapskontoer. Konter regnskapsbilag. Bokføre transaksjoner og kontrollere posteringer.

Forutsetninger

Ingen spesielle.

Steg for steg

1. Konter regnskapsbilag/Bokføre (FB50). Ligger under Eksternregnskap - Hovedboksføringer.


  • Bilagsdato: Legg inn Fakturadato.
  • Konteringsdato: Legg inn dagens dato
  • Referanse: Kan legges inn hvis ønskelig. Referanse-teksten inneholder forklaringer eller notater som gjelder for hele dokumentet (ikke pr. linje).
  • Firmakode skal være utfyllt. Sjekk at det er riktig. Dersom dette er feil kan det endres i Menyen over.


Velg Arkfane Detalj

  • Beregn avgift: Huk av


På linjenivå:

  • Legg inn Artskonto og angi om linje skal være Debet eller Kredit.
  • Fyll inn avgiftskode på linje hvis nødvendig og vurder om kosnadsted (scroll til høyre) skal endres.
  • Når alle nødvendige data er fylt inn, Lagre bilaget.
  • Noter bilagsnummer.



2. Se på bilaget (FB03)

Under Eksternregnskap - Rapporter regnskap. Velg Vis bilag.

  • Legg inn bilagsnummer, firmakode og regnskapsår.
  • Kontroller føringen.



3. Endre bilag (FB02)

Under Eksernregnskap - Hovedboksføringer. Velg Endre bilag.

  • Gå inn på linjene og legg til tekst og eller tilordning.



4. Rapport på detaljeposter artskonto (FAGLL03)

Under eksternregnskap - Rapporter regnskap. Velg Detaljeposter artskontoer.

  • Legg inn artskonto og firmakode.
  • Velg om du vil se åpne poster, utlignede poster eller alle poster + datointervall.
  • Trykk Utfør (F8).