Formål
Bokføre innbetalinger mot åpne poster på kunder og utligne.
Forutsetninger
Det må eksistere åpne poster på kunder
Steg for steg
Konter inngående betalinger (F-28). Ligger under Kundereskontro - Betalinger.
- Fyll inn Bilagsdato, Firmakode, Konteringsdato, Periode, Valuta og evt. Referanser eller Topptekster.
- Fyll inn konto for bank (F.eks. 192001), Beløp og Valuteringsdato.
- Velg kunden som innbetalingen gjelder (Konto under Utvalg av åpne poster).
- Utvalg kan sorteres ned til tilordning, eller velge ingen. Velges ingen utvalg vil samtlige åpne poster på kunden vises og du kan velge posten manuelt i listen.
- Trykk på Behandle åpne poster (i midten øverst).
- Bilde for behandling av åpne poster åpner seg, dobbelklikk så på ønsket post for å tilordne denne til innbetalingen. Deaktiver eventuelle andre poster hvis nødvendig.
- Lagre når differansen er null.